Механизм управления денежными потоками на предприятии (на примере ЗАО "Взлет")

Содержание

Введение.. 3

ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования механизма управления денежными потоками на предприятии. 7

1.1. Сущность денежных потоков и управление ими на предприятии. 7

1.2. Сущность механизма управления денежными потоками на       предприятии  9

1.3. Подсистема управляющего воздействия в механизме управления денежными потоками на предприятии. 11

1.4. Подсистема обеспечения в механизме управления денежными            потоками  16

ГЛАВА 2. Практические основы формирования механизма управления денежными потоками на ЗАО «Взлет». 30

2.1. Анализ денежных потоков на предприятии. 30

2.2. Планирование денежных потоков на ЗАО «Взлет». 42

2.3. Анализ финансовых рычагов, используемых для управления      денежными потоками. 54

2.4. Обеспечение управления денежными потоками. 59

ГЛАВА 3. Совершенствование механизма управления денежными потоками на ЗАО «Взлет». 72

3.1. Прогнозирование денежных потоков на ЗАО «Взлет». 72

3.2. Основные направления совершенствования механизма управления денежными потоками на предприятии. 79

Заключение.. 89

Список литературы... 93

Приложения.. 98